Přechod z Fakturoidu nebo iDokladu
Přejít uprostřed roku není problém: číselná řada naváže tam, kde jste skončili, a historie z iDokladu se načte z jednoho souboru. Tady je přesně, co se přenese, co ne a v jakém pořadí na to jít.
Jak na to
- 1
Založte účet a firmu
E-mail, heslo, IČO. Název, adresu a DIČ doplní registr ARES. Zvolíte režim DPH — neplátce, plátce, nebo identifikovaná osoba.
- 2
Navažte číselnou řadu
V Nastavení → Číselné řady zadáte, jakým číslem má řada pokračovat, a v údajích firmy formát čísla, na jaký jsou klienti zvyklí. Řadu nejde snížit pod už použité číslo, takže nehrozí duplicita.
- 3
Načtěte historii z iDokladu
V iDokladu: Prodej → Faktury vydané → Export → CSV. V kvitandu: Nastavení → Import. Nejdřív uvidíte náhled, do aplikace se nic nezapíše, dokud nepotvrdíte.
- 4
Doplňte vzhled a banku
Logo, barva, podpis, číslo účtu pro QR Platbu. Klienty, kteří v historii nejsou, založíte podle IČO za pár vteřin.
- 5
Pozvěte účetní
Účetní dostane vlastní přístup s rolí, export pro POHODU nebo Money S3 a balíček za období. Nemusíte jí nic přeposílat.
Z iDokladu
Co se přenese
- Vydané faktury s původními čísly, daty vystavení, splatnosti a DUZP, částkami, měnou a stavem úhrady.
- Rozpad DPH po sazbách, pokud ho do exportu zahrnete; jinak sazbu dopočteme z poměru daně a základu.
- Odběratelé: podle IČO nebo názvu je napárujeme na stávající klienty, ostatní založíme.
- Číselná řada se posune nad nejvyšší importované číslo, aby další vlastní faktura nekolidovala.
- Opakovaný import stejného souboru nic nezdvojí; přeskočené řádky vyjmenujeme s důvodem.
Co se nepřenese
- Položky řádek po řádku: iDoklad exportuje jen hlavičky faktur, takže každá faktura dostane souhrnnou položku na sazbu DPH.
- PDF původních dokladů, přijaté faktury, výdaje a pokladna. Původní doklady si uschovejte v archivu z iDokladu.
- Částečně uhrazené faktury se načtou jako neuhrazené; úhradu doplníte z výpisu nebo ručně.
Z Fakturoidu
Přímý import exportu z Fakturoidu zatím nemáme — nechceme slibovat něco, co jsme neověřili na skutečných datech. Osvědčený postup: dokončete rozpracovaný měsíc ve Fakturoidu, od prvního dne dalšího měsíce fakturujte v kvitandu s navázanou číselnou řadou a klienty založte podle IČO. Historii za starší období si z Fakturoidu stáhněte jako archiv. Až budete mít export po ruce, ozvěte se nám; import doplníme podle skutečného souboru.
A co účetní?
Rok nemusíte dokončit v původním programu. Doklady z obou období dostane účetní jako jeden export: z kvitanda balíček za měsíc nebo čtvrtletí s PDF, tabulkami a podklady k daním, nebo XML pro POHODU a Money S3.
Odejít je stejně snadné
Celou evidenci si kdykoli stáhnete — doklady, položky, klienty, výdaje, PDF i přílohy. Nemusíte o nic žádat a účet smažete sami.